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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 923.00 | 9 545.00 | 1 378.00 | 10 923.00 |
AH Fonds commercial | 621 270.00 | | 621 270.00 | 621 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 835.00 | 49 806.00 | 3 029.00 | 52 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 114.00 | 196 010.00 | 9 104.00 | 205 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 904.00 | 261 239.00 | 658 665.00 | 919 904.00 |
BT Marchandises | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 011.00 | | 400 011.00 | 400 011.00 |
BZ Autres créances | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
CF Disponibilités | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 700.00 | | 662 700.00 | 662 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 605.00 | 261 239.00 | 1 321 365.00 | 1 582 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -359 752.00 | -367 632.00 | | -359 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 960.00 | 7 880.00 | | -175 960.00 |
DL TOTAL (I) | -442 112.00 | -266 152.00 | | -442 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888.00 | 2 941.00 | | 2 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 288.00 | 295 205.00 | | 452 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 111.00 | 437 404.00 | | 600 111.00 |
EA Autres dettes | 708 190.00 | 701 403.00 | | 708 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 478.00 | 1 505 306.00 | | 1 763 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 365.00 | 1 239 154.00 | | 1 321 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 878 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 060.00 | | 11 844.00 | 908 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 071.00 | | | 638 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 019.00 | | 3 930.00 | 254 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | 7 913.00 | 15 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 632.00 | 5 607.00 | | 255 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759.00 | 664.00 | | 14 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 873.00 | 4 943.00 | | 240 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 288.00 | 452 288.00 | | 452 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 338.00 | 138 338.00 | | 138 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 087.00 | 404 087.00 | | 404 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 190.00 | 708 190.00 | | 708 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UX Autres créances clients | 400 011.00 | 400 011.00 | | 400 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VC Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 902.00 | 606 902.00 | | 606 902.00 |
VW T.V.A. | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 478.00 | 1 763 478.00 | | 1 763 478.00 |