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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 865.00 | 11 613.00 | 1 252.00 | 12 865.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 959.00 | 168 623.00 | 87 336.00 | 255 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 709.00 | 25 179.00 | 4 530.00 | 29 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 533.00 | 205 416.00 | 133 117.00 | 338 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 972.00 | 2 620.00 | 129 352.00 | 131 972.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 007.00 | 2 620.00 | 228 387.00 | 231 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 540.00 | 208 035.00 | 361 504.00 | 569 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 685.00 | 88 412.00 | | 101 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 569.00 | 38 272.00 | | 53 569.00 |
DL TOTAL (I) | 166 255.00 | 137 685.00 | | 166 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 984.00 | 141 878.00 | | 107 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 20 086.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 14 041.00 | | 19 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | 58 589.00 | | 67 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 249.00 | 234 596.00 | | 195 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 504.00 | 372 282.00 | | 361 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 569.00 | 126 705.00 | | 120 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 633.00 | | 25 900.00 | 312 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 120.00 | | 1 745.00 | 51 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 513.00 | | 24 155.00 | 261 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 671.00 | 33 745.00 | | 171 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 788.00 | 825.00 | | 10 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 882.00 | 32 920.00 | | 160 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 891.00 | 33 211.00 | 74 680.00 | 107 891.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 854.00 | 137 854.00 | | 137 854.00 |
VW T.V.A. | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 249.00 | 120 569.00 | 74 680.00 | 195 249.00 |