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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092.00 | 1 292.00 | 800.00 | 2 092.00 |
BT Marchandises | 133 404.00 | | 133 404.00 | 133 404.00 |
BZ Autres créances | 362 426.00 | | 362 426.00 | 362 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 536.00 | | 496 536.00 | 496 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 628.00 | 1 292.00 | 497 336.00 | 498 628.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 688.00 | 58 729.00 | | 1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16.00 | 42 959.00 | | -16.00 |
DL TOTAL (I) | 10 472.00 | 110 488.00 | | 10 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 402.00 | 494 547.00 | | 379 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 043.00 | 11 067.00 | | 55 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 3 494.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 579.00 | 2 784.00 | | 51 579.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 3 723.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 864.00 | 515 615.00 | | 486 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 336.00 | 626 104.00 | | 497 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 864.00 | 515 615.00 | | 486 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 520.00 | 490 375.00 | | 374 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 364.00 | | 451 364.00 | 451 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 364.00 | | 451 364.00 | 451 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 382.00 | 557 391.00 | | 473 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 398.00 | 514 432.00 | | 473 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16.00 | 42 959.00 | | -16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292.00 | | 800.00 | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 402.00 | 379 402.00 | | 379 402.00 |
VI Groupe et associés | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 855.00 | 336 855.00 | | 336 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 950.00 | 362 950.00 | | 362 950.00 |
VW T.V.A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 864.00 | 486 864.00 | | 486 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 838.00 | 31 996.00 | | 17 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 204.00 | 1 920.00 | | 2 204.00 |
ST Autres comptes | 7 575.00 | 22 541.00 | | 7 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251.00 | 125.00 | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 982.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 103.00 | 32 978.00 | | 19 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 636.00 | 171.00 | | 3 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 022.00 | 8 614.00 | | 1 022.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 030.00 | 24 587.00 | | 10 030.00 |