| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 459 077.00 | | 459 077.00 | 459 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 297.00 | 50 266.00 | 1 032.00 | 51 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 892.00 | 251 333.00 | 61 559.00 | 312 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 162.00 | 305 812.00 | 563 350.00 | 869 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 245.00 | 41 441.00 | 62 804.00 | 104 245.00 |
BZ Autres créances | 470 568.00 | | 470 568.00 | 470 568.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 024.00 | 41 441.00 | 541 583.00 | 583 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 186.00 | 347 253.00 | 1 104 933.00 | 1 452 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 920.00 | 210 781.00 | | 305 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 282.00 | 95 140.00 | | 162 282.00 |
DL TOTAL (I) | 473 703.00 | 311 420.00 | | 473 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 9 889.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 359.00 | 165 583.00 | | 127 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 223.00 | 86 589.00 | | 80 223.00 |
EA Autres dettes | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 457.00 | 430 082.00 | | 393 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 231.00 | 692 142.00 | | 631 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 933.00 | 1 003 563.00 | | 1 104 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 338 004.00 | |
FG Production vendue services | 1 547 305.00 | | 1 547 305.00 | 1 547 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 305.00 | | 1 547 305.00 | 1 547 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 441.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 228.00 | 11 883.00 | | 24 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 996.00 | 3 259.00 | | 26 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 996.00 | 27 487.00 | | 26 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | -15 604.00 | | -2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 208.00 | 1 358 234.00 | | 1 585 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 926.00 | 1 263 094.00 | | 1 422 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 282.00 | 95 140.00 | | 162 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 606.00 | | 5 556.00 | 863 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 290.00 | | | 463 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 902.00 | | 5 288.00 | 358 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 415.00 | | 268.00 | 41 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 152.00 | 21 660.00 | | 284 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 939.00 | 21 660.00 | | 279 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 441.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 228.00 | 41 441.00 | 24 228.00 | 24 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 228.00 | 41 441.00 | 24 228.00 | 24 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 457.00 | 393 457.00 | | 393 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
UX Autres créances clients | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VC Groupe et associés | 450 897.00 | 450 897.00 | | 450 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VP Divers | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 068.00 | 581 385.00 | 41 683.00 | 623 068.00 |
VW T.V.A. | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 231.00 | 631 231.00 | | 631 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 13 388.00 | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449 154.00 | 323 198.00 | | 449 154.00 |
ST Autres comptes | 242 158.00 | 235 652.00 | | 242 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 162.00 | 188 803.00 | | 197 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 390.00 | 169 270.00 | | 65 390.00 |
YT Sous‐traitance | 90 596.00 | 93 709.00 | | 90 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 426.00 | 11 036.00 | | 13 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 995.00 | 24 424.00 | | 14 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 319.00 | 269 358.00 | | 302 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 902.00 | 138 415.00 | | 144 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 071.00 | 841 364.00 | | 979 071.00 |