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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 871.00 | 128.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 832.00 | 10 790.00 | 9 043.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 275.00 | 17 104.00 | 9 171.00 | 26 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 778.00 | | 153 778.00 | 153 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 053.00 | 17 104.00 | 162 949.00 | 180 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 63 211.00 | 59 110.00 | | 63 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886.00 | 4 100.00 | | -886.00 |
DL TOTAL (I) | 62 326.00 | 63 212.00 | | 62 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 404.00 | 25 431.00 | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 2 420.00 | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | 19 332.00 | | 35 108.00 |
EA Autres dettes | 39 007.00 | 9 607.00 | | 39 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 623.00 | 56 790.00 | | 100 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 949.00 | 120 002.00 | | 162 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 022.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 789.00 | 2 858.00 | | 5 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 956.00 | -836.00 | | -4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 493.00 | 161 200.00 | | 150 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 379.00 | 157 100.00 | | 151 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886.00 | 4 100.00 | | -886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 387.00 | 5 707.00 | 3 990.00 | 15 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 250.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 766.00 | 5 457.00 | 3 990.00 | 14 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |