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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 1 542.00 | 990.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | 4 039.00 | 2 888.00 | 6 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 682.00 | 5 582.00 | 6 100.00 | 11 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 735.00 | | 293 735.00 | 293 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 418.00 | 5 582.00 | 299 836.00 | 305 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 709.00 | 91 438.00 | | 47 709.00 |
DL TOTAL (I) | 144 648.00 | 96 938.00 | | 144 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 369.00 | 20 306.00 | | 19 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 803.00 | 30 302.00 | | 22 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 7 912.00 | | 10 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 529.00 | 112 338.00 | | 87 529.00 |
EA Autres dettes | 14 845.00 | 8 142.00 | | 14 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 187.00 | 179 002.00 | | 155 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 836.00 | 275 941.00 | | 299 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 187.00 | 179 002.00 | | 155 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 369.00 | 20 306.00 | | 19 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 284.00 | | 2 398.00 | 9 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | | 2 398.00 | 4 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 3 409.00 | 1 447.00 | 3 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 1 268.00 | 425.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 2 140.00 | 1 022.00 | 2 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VP Divers | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 755.00 | 162 755.00 | | 162 755.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 187.00 | 155 187.00 | | 155 187.00 |