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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 869.00 | 31 869.00 | 3 000.00 | 34 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
110 Total général Actif | 92 569.00 | 31 869.00 | 60 700.00 | 92 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 088.00 | 147 579.00 | | 120 088.00 |
222 Production stockée | 4 147.00 | 2 185.00 | | 4 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 917.00 | 3 375.00 | | 3 917.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | 1 245.00 | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 229.00 | 154 383.00 | | 129 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 722.00 | 16 895.00 | | 14 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | -3 293.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 35 993.00 | 35 866.00 | | 35 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 2 381.00 | | 2 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 427.00 | 50 376.00 | | 63 427.00 |
252 Charges sociales | 15 077.00 | 13 036.00 | | 15 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 19.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 734.00 | 115 781.00 | | 131 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 505.00 | 38 603.00 | | -2 505.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 385.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 914.00 | 37 287.00 | | -2 914.00 |