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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 49.00 | 97.00 | 146.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 2 152.00 | 10 201.00 | 12 354.00 |
BF Prêts | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 074.00 | 2 201.00 | 109 872.00 | 112 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 387.00 | 8 350.00 | 86 037.00 | 94 387.00 |
BZ Autres créances | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CF Disponibilités | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 685.00 | 8 350.00 | 240 335.00 | 248 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 759.00 | 10 551.00 | 350 208.00 | 360 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | | 126 129.00 | | |
DH Report à nouveau | 261.00 | | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 657.00 | 7 132.00 | | 49 657.00 |
DL TOTAL (I) | 50 579.00 | 133 921.00 | | 50 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 15 142.00 | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 225.00 | 128 753.00 | | 201 225.00 |
EA Autres dettes | 53 497.00 | 4 651.00 | | 53 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 628.00 | 149 100.00 | | 299 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 208.00 | 283 022.00 | | 350 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 101.00 | 170 287.00 | | 149 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 283.00 | | 23 991.00 | 89 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 112 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 146.00 | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | | 11 084.00 | 1 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | 12 760.00 | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 1 266.00 | 288.00 | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 217.00 | 288.00 | 1 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691.00 | 8 757.00 | 1 098.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 8 757.00 | 1 098.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 8 757.00 | 1 098.00 | 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 350.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
UP Prêts | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 628.00 | 299 628.00 | | 299 628.00 |