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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 277.00 | 14 829.00 | 4 447.00 | 19 277.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 987.00 | 15 509.00 | 4 477.00 | 19 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
110 Total général Actif | 68 062.00 | 15 509.00 | 52 553.00 | 68 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 466.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
224 Production immobilisée | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 736.00 | | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -703.00 | | | -703.00 |