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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 528.00 | 16 783.00 | 5 745.00 | 22 528.00 |
040 Immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 241.00 | 16 783.00 | 37 458.00 | 54 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
084 Disponibilités | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
110 Total général Actif | 84 592.00 | 16 783.00 | 67 809.00 | 84 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 025.00 | 1 643.00 | | 2 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 498.00 | 42 875.00 | | 45 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 635.00 | 3 000.00 | | 3 635.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 156.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 160.00 | 48 674.00 | | 51 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195.00 | 846.00 | | 1 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -298.00 | -61.00 | | -298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 423.00 | 6 127.00 | | 8 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 087.00 | -18.00 | | -1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 17 097.00 | 17 596.00 | | 17 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 756.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 253.00 | 9 749.00 | | 10 253.00 |
252 Charges sociales | 1 639.00 | 4 325.00 | | 1 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | 1 053.00 | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 229.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 355.00 | 41 601.00 | | 40 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 805.00 | 7 073.00 | | 10 805.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 185.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 584.00 | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 741.00 | 6 306.00 | | 9 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |