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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 145.00 | 1 870.00 | 274.00 | 2 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 16 808.00 | 2 727.00 | 19 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 280.00 | 18 679.00 | 4 601.00 | 23 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 025.00 | 49 789.00 | 139 236.00 | 189 025.00 |
072 Créances – Autres | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
084 Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 438.00 | 49 789.00 | 197 649.00 | 247 438.00 |
110 Total général Actif | 270 719.00 | 68 468.00 | 202 250.00 | 270 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 791.00 | | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
242 Autres charges externes. | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |