| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AP Constructions | 5 988.00 | 1 737.00 | 4 252.00 | 5 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 024.00 | 10 432.00 | 5 591.00 | 16 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 801.00 | 37 615.00 | 21 186.00 | 58 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 421.00 | 50 032.00 | 32 389.00 | 82 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 029.00 | 12 443.00 | 60 586.00 | 73 029.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 619.00 | 12 443.00 | 117 176.00 | 129 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 040.00 | 62 475.00 | 149 565.00 | 212 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 60 752.00 | 58 824.00 | | 60 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 809.00 | 1 928.00 | | -60 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703.00 | 62 512.00 | | 1 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 670.00 | 3 928.00 | | 75 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 910.00 | 21 369.00 | | 9 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 20 432.00 | | 17 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | 30 933.00 | | 25 763.00 |
EA Autres dettes | 18 527.00 | 3 269.00 | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 862.00 | 79 930.00 | | 147 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 565.00 | 142 442.00 | | 149 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 554.00 | 76 011.00 | | 126 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 881.00 | 392 154.00 | | 265 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 690.00 | 390 226.00 | | 326 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 809.00 | 1 928.00 | | -60 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 952.00 | | 28 116.00 | 57 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 82 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 80 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 343.00 | | 28 116.00 | 56 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 796.00 | 14 067.00 | 1 832.00 | 37 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | 14 067.00 | 1 832.00 | 37 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 670.00 | 54 362.00 | 21 308.00 | 75 670.00 |
VI Groupe et associés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VP Divers | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 348.00 | 79 988.00 | 1 360.00 | 81 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 862.00 | 126 554.00 | 21 308.00 | 147 862.00 |