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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 976.00 | 9 131.00 | 21 845.00 | 30 976.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 076.00 | 9 131.00 | 21 945.00 | 31 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 963.00 | 2 958.00 | 10 005.00 | 12 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
084 Disponibilités | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 015.00 | 2 958.00 | 47 057.00 | 50 015.00 |
110 Total général Actif | 81 091.00 | 12 089.00 | 69 002.00 | 81 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 149 986.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 2 328.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 970.00 | 152 314.00 | | 166 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 603.00 | 58 215.00 | | 55 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 048.00 | -1 152.00 | | 2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 36 303.00 | 33 439.00 | | 36 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 681.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 308.00 | 37 540.00 | | 36 308.00 |
252 Charges sociales | 18 500.00 | 18 375.00 | | 18 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 693.00 | 1 471.00 | | 2 693.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
262 Autres charges | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 771.00 | 148 569.00 | | 156 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 199.00 | 3 745.00 | | 10 199.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 5 000.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 7.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 731.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 263.00 | 8 007.00 | | 8 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 958.00 | | | 2 958.00 |