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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 980.00 | | 143 980.00 | 143 980.00 |
072 Créances – Autres | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
084 Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
110 Total général Actif | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -216 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 822.00 | 148 410.00 | | 124 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 645.00 | 159 273.00 | | 130 645.00 |
230 Autres produits | 11 389.00 | 19 471.00 | | 11 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 856.00 | 327 153.00 | | 266 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 314.00 | 70 160.00 | | 57 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 025.00 | 424.00 | | 7 025.00 |
242 Autres charges externes. | 124 031.00 | 142 577.00 | | 124 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 199.00 | 9 434.00 | | 9 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 845.00 | 71 280.00 | | 64 845.00 |
252 Charges sociales | 12 651.00 | 16 382.00 | | 12 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 594.00 | 10 286.00 | | 10 594.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | 977.00 | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 707.00 | 321 520.00 | | 286 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 852.00 | 5 634.00 | | -19 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 141 164.00 | | | 141 164.00 |
294 Charges financières | 2 651.00 | 3 478.00 | | 2 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334 903.00 | | | 334 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -216 242.00 | 3 553.00 | | -216 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 289 690.00 | | | 289 690.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 158.00 | | | 499 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499 158.00 | | | 499 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 334 678.00 | | | 334 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -194 678.00 | | | -194 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |