| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 2 388.00 | 5 012.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 559.00 | 281 458.00 | 640 102.00 | 921 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 334.00 | 283 846.00 | 664 488.00 | 948 334.00 |
BT Marchandises | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 278.00 | | 1 913 278.00 | 1 913 278.00 |
BZ Autres créances | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 458 613.00 | | 1 458 613.00 | 1 458 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 794.00 | | 3 503 794.00 | 3 503 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 129.00 | 283 846.00 | 4 168 283.00 | 4 452 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 120.00 | 158 781.00 | | 229 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 827.00 | 670 339.00 | | 1 050 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 947.00 | 884 120.00 | | 1 334 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 170.00 | 419 831.00 | | 323 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 002.00 | 1 214 244.00 | | 1 279 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 163.00 | 706 021.00 | | 1 231 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 336.00 | 2 340 096.00 | | 2 833 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 283.00 | 3 224 216.00 | | 4 168 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 064.00 | 2 023 539.00 | | 2 622 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 935 132.00 | | 26 935 132.00 | 26 935 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 935 132.00 | | 26 935 132.00 | 26 935 132.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 935 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 516 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 831.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 462 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 18 000.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 140.00 | 3 791.00 | | 11 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 680.00 | 20 644.00 | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 820.00 | 24 435.00 | | 17 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 737.00 | -6 435.00 | | -10 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 977.00 | 282 805.00 | | 408 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 942 216.00 | 17 717 657.00 | | 26 942 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 891 388.00 | 17 047 318.00 | | 25 891 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 827.00 | 670 339.00 | | 1 050 827.00 |