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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 1 194.00 | 3 228.00 | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 113.00 | 102 597.00 | 55 516.00 | 158 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 647.00 | 109 108.00 | 68 539.00 | 177 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
BZ Autres créances | 184 939.00 | | 184 939.00 | 184 939.00 |
CF Disponibilités | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 351.00 | | 524 351.00 | 524 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 998.00 | 109 108.00 | 592 890.00 | 701 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
DH Report à nouveau | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 242 003.00 | | | 242 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 268.00 | | | 246 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 887.00 | | | 350 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 890.00 | | | 592 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 887.00 | | | 350 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 415.00 | | 49 817.00 | 130 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 585.00 | 9 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 177 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 719.00 | | 49 817.00 | 112 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 676.00 | 15 432.00 | | 93 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 360.00 | 15 432.00 | | 88 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 268.00 | 246 268.00 | | 246 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 187 384.00 | 187 384.00 | | 187 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VI Groupe et associés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 118.00 | 372 323.00 | 9 795.00 | 382 118.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 887.00 | 350 887.00 | | 350 887.00 |