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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 6.00 | 496.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941.00 | 1 224.00 | 3 717.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 342.00 | 1 230.00 | 48 112.00 | 49 342.00 |
BT Marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 708.00 | 1 230.00 | 76 478.00 | 77 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 185.00 | 5 541.00 | | 24 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 828.00 | 18 644.00 | | 21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 51 512.00 | 29 685.00 | | 51 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 207.00 | 5 657.00 | | 19 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 493.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625.00 | 9 102.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 966.00 | 25 668.00 | | 24 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 478.00 | 55 353.00 | | 76 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 231.00 | 21 467.00 | | 22 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 941.00 | | 14 402.00 | 34 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 13 900.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | | 502.00 | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 994.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 994.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 207.00 | 16 472.00 | 2 735.00 | 19 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 966.00 | 22 231.00 | 2 735.00 | 24 966.00 |