| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 445.00 | 21 887.00 | 2 558.00 | 24 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 945.00 | 158 529.00 | 126 416.00 | 284 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 010.00 | 184 155.00 | 149 855.00 | 334 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 683.00 | 18 651.00 | 17 032.00 | 35 683.00 |
BZ Autres créances | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CF Disponibilités | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 460.00 | 18 651.00 | 70 809.00 | 89 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 471.00 | 202 807.00 | 220 664.00 | 423 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 595.00 | 283 421.00 | | 38 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 547.00 | -244 826.00 | | -147 547.00 |
DL TOTAL (I) | -97 952.00 | 49 595.00 | | -97 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 024.00 | 47 569.00 | | 24 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 41 303.00 | | 56 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 516.00 | 33 966.00 | | 22 516.00 |
EA Autres dettes | 156 006.00 | 98 310.00 | | 156 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 466.00 | 77 356.00 | | 83 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 616.00 | 250 935.00 | | 318 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 664.00 | 300 530.00 | | 220 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 388 411.00 | |
FG Production vendue services | 190 542.00 | | 190 542.00 | 190 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 542.00 | | 190 542.00 | 190 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 651.00 | |
GE Autres charges | | | 27 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 5 444.00 | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 9 048.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -9 048.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 851.00 | 388 147.00 | | 248 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 397.00 | 632 973.00 | | 396 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 547.00 | -244 826.00 | | -147 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 577.00 | | 34 434.00 | 299 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 837.00 | | 34 434.00 | 295 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 471.00 | 22 684.00 | | 161 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 731.00 | 22 684.00 | | 157 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 597.00 | 18 651.00 | 27 597.00 | 27 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 597.00 | 18 651.00 | 27 597.00 | 27 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 597.00 | 18 651.00 | 27 597.00 | 27 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 651.00 | 27 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
UX Autres créances clients | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VI Groupe et associés | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VP Divers | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 616.00 | 318 616.00 | | 318 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1 011.00 | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 586.00 | 202 934.00 | | 109 586.00 |
ST Autres comptes | 44 769.00 | 81 318.00 | | 44 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 920.00 | 162 294.00 | | 111 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 117.00 | 23 894.00 | | 13 117.00 |
YT Sous‐traitance | 11 645.00 | 32 246.00 | | 11 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | 5 360.00 | | 5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | 6 371.00 | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 885.00 | 75 332.00 | | 33 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 792.00 | 81 472.00 | | 48 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 921.00 | 478 794.00 | | 277 921.00 |