| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 965.00 | 578.00 | 7 387.00 | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 271.00 | 6 473.00 | 1 799.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 9 947.00 | 5 066.00 | 15 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 608.00 | 16 997.00 | 15 611.00 | 32 608.00 |
BZ Autres créances | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CF Disponibilités | 124 147.00 | | 124 147.00 | 124 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 021.00 | | 134 021.00 | 134 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 629.00 | 16 997.00 | 149 632.00 | 166 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 542.00 | 102 609.00 | | 109 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | 6 933.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 121 539.00 | 112 542.00 | | 121 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 8 524.00 | | 5 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 2 380.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 093.00 | 28 904.00 | | 28 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 632.00 | 141 446.00 | | 149 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 223.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 244.00 | 147 729.00 | | 127 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 247.00 | 140 796.00 | | 118 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 997.00 | 6 933.00 | | 8 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 709.00 | | 1 900.00 | 30 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 709.00 | | 1 900.00 | 30 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 5 037.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 5 037.00 | | 11 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |