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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 812.00 | 26 638.00 | 27 174.00 | 53 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 412.00 | 26 638.00 | 29 774.00 | 56 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 684.00 | 6 076.00 | 47 608.00 | 53 684.00 |
072 Créances – Autres | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
084 Disponibilités | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 653.00 | 6 076.00 | 76 577.00 | 82 653.00 |
110 Total général Actif | 139 065.00 | 32 714.00 | 106 351.00 | 139 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 251.00 | 281 512.00 | | 230 251.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 12.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 557.00 | 281 524.00 | | 230 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 366.00 | 112 080.00 | | 89 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 230.00 | 66 982.00 | | 57 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 965.00 | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 935.00 | 59 363.00 | | 52 935.00 |
252 Charges sociales | 16 170.00 | 18 904.00 | | 16 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 743.00 | 10 220.00 | | 10 743.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 227 699.00 | 271 233.00 | | 227 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 857.00 | 10 293.00 | | 2 857.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 19.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 147.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 1 088.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 251.00 | 9 078.00 | | 1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |