| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 264.00 | 17 385.00 | 65 879.00 | 83 264.00 |
BT Marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 597.00 | 17 385.00 | 70 212.00 | 87 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 2 173.00 | 3 447.00 | | 2 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | -1 274.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 12 717.00 | 5 447.00 | | 12 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 621.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 198.00 | 30 353.00 | | 31 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 264.00 | 22 082.00 | | 13 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984.00 | 823.00 | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | 12 651.00 | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 495.00 | 66 530.00 | | 57 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 212.00 | 71 977.00 | | 70 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 495.00 | 66 530.00 | | 57 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 621.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 380.00 | 44 046.00 | | 48 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 109.00 | 45 321.00 | | 41 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | -1 274.00 | | 7 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |