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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 188.00 | 12 804.00 | 3 385.00 | 16 188.00 |
040 Immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 401.00 | 31 002.00 | 318 399.00 | 349 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
072 Créances – Autres | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
084 Disponibilités | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
110 Total général Actif | 467 788.00 | 31 002.00 | 436 786.00 | 467 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 644.00 | 570 425.00 | | 410 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 137.00 | 14 557.00 | | 10 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 781.00 | 584 982.00 | | 423 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 166.00 | 192 138.00 | | 130 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 864.00 | -555.00 | | 1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 64 368.00 | 68 866.00 | | 64 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 4 367.00 | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 000.00 | 193 997.00 | | 171 000.00 |
252 Charges sociales | 34 103.00 | 46 299.00 | | 34 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | 1 384.00 | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 152.00 | 506 533.00 | | 404 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 629.00 | 78 449.00 | | 19 629.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 537.00 | | 230.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 761.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 16 914.00 | | 2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 260.00 | 61 310.00 | | 17 260.00 |