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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 953.00 | 22 276.00 | 47 676.00 | 69 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 453.00 | 22 276.00 | 141 176.00 | 163 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BZ Autres créances | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 621.00 | 22 276.00 | 260 344.00 | 282 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 344.00 | | | 260 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 442 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 094.00 | | | 443 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 129.00 | | | 433 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 642.00 | | 25 811.00 | 137 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 142.00 | | 25 811.00 | 44 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 988.00 | 7 288.00 | | 14 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 988.00 | 7 288.00 | | 14 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
VB T. V. A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 9 870.00 | 90 129.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 480.00 | 2 990.00 | 3 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | 8.00 | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 634.00 | 93 134.00 | 3 500.00 | 96 634.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 740.00 | 92 620.00 | 93 120.00 | 185 740.00 |