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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 5 760.00 | 2 857.00 | 8 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 324.00 | 1 576.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 214.00 | 5 229.00 | 3 984.00 | 9 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 835.00 | 11 313.00 | 8 522.00 | 19 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 851.00 | | 115 851.00 | 115 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 686.00 | 11 313.00 | 124 373.00 | 135 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 490.00 | | | -6 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 268.00 | | | 118 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 373.00 | | | 124 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 310.00 | | 129 310.00 | 129 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 310.00 | | 129 310.00 | 129 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 490.00 | | | -6 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 935.00 | | 1 900.00 | 17 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | | 1 900.00 | 9 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482.00 | 3 831.00 | | 7 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 1 481.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 2 349.00 | | 3 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 172.00 | 10 503.00 | 42 669.00 | 53 172.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 268.00 | 75 599.00 | 42 669.00 | 118 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
ST Autres comptes | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 929.00 | | | 28 929.00 |