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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 565 885.00 | | 565 885.00 | 565 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 922.00 | | 565 922.00 | 565 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 922.00 | | 565 922.00 | 565 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 772.00 | 14 692.00 | | -24 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 286.00 | -39 464.00 | | 381 286.00 |
DL TOTAL (I) | 357 614.00 | -23 672.00 | | 357 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 835 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 870.00 | 74 852.00 | | 88 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 438.00 | | | 119 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 308.00 | 4 910 370.00 | | 208 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 922.00 | 4 886 698.00 | | 565 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 308.00 | 4 910 370.00 | | 208 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
FG Production vendue services | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 117.00 | | 6 002 117.00 | 6 002 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 834 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 117.00 | 94 202.00 | | 6 002 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 831.00 | 133 666.00 | | 5 620 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 286.00 | -39 464.00 | | 381 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 308.00 | 208 308.00 | | 208 308.00 |