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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 9 013.00 | 990.00 | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 844.00 | 10 853.00 | 990.00 | 11 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BT Marchandises | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BZ Autres créances | 325 425.00 | | 325 425.00 | 325 425.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 766.00 | | 351 766.00 | 351 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 610.00 | 10 853.00 | 352 757.00 | 363 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 080.00 | 17 049.00 | | 149 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 097.00 | 133 031.00 | | -3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 156 983.00 | 160 080.00 | | 156 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281.00 | 19 937.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 920.00 | 515 281.00 | | 110 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 225.00 | 123 264.00 | | 71 225.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 16 877.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 774.00 | 675 359.00 | | 195 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 757.00 | 835 439.00 | | 352 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 493.00 | 655 422.00 | | 191 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
FG Production vendue services | 750 476.00 | | 750 476.00 | 750 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 151.00 | | 793 151.00 | 793 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 133 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 661.00 | 485.00 | | 24 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 661.00 | 485.00 | | 24 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 644.00 | 660.00 | | 10 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | 660.00 | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 017.00 | -175.00 | | 14 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 838.00 | 1 338 636.00 | | 824 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 935.00 | 1 205 605.00 | | 827 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 097.00 | 133 031.00 | | -3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491.00 | 363.00 | | 10 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | 363.00 | | 9 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VB T. V. A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VC Groupe et associés | 260 319.00 | 260 319.00 | | 260 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 176.00 | 333 176.00 | | 333 176.00 |
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |