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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 365.00 | 8 835.00 | 7 530.00 | 16 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 721.00 | 8 835.00 | 52 886.00 | 61 721.00 |
060 Stock marchandises | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
110 Total général Actif | 149 569.00 | 8 835.00 | 140 734.00 | 149 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 934.00 | 151 245.00 | | 150 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -124.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 325.00 | 21 642.00 | | 24 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 278.00 | 174 277.00 | | 178 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 111.00 | 122 522.00 | | 123 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 972.00 | 3 323.00 | | -6 972.00 |
242 Autres charges externes. | 23 170.00 | 22 646.00 | | 23 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 1 082.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 316.00 | 10 500.00 | | 12 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | 2 856.00 | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 127.00 | 162 966.00 | | 156 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 150.00 | 11 311.00 | | 22 150.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | 1 207.00 | | 1 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 643.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 315.00 | 8 462.00 | | 20 315.00 |