| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 433.00 | 4 566.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 27 522.00 | 8 509.00 | 19 013.00 | 27 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 865.00 | 41 608.00 | 81 257.00 | 122 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 737.00 | 14 024.00 | 10 712.00 | 24 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 834.00 | 79 575.00 | 123 258.00 | 202 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
CF Disponibilités | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 418.00 | | 166 418.00 | 166 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 252.00 | 79 575.00 | 289 676.00 | 369 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 3 736.00 | 39.00 | | 3 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 005.00 | 133 696.00 | | 164 005.00 |
DL TOTAL (I) | 172 692.00 | 138 686.00 | | 172 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | 33 998.00 | | 44 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 595.00 | 107 036.00 | | 72 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 983.00 | 141 035.00 | | 116 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 676.00 | 279 722.00 | | 289 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 983.00 | 141 035.00 | | 116 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 906.00 | 28 669.00 | | 50 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 4 000.00 | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 473.00 | 24 669.00 | | 39 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 994.00 | 75 286.00 | 7 708.00 | 82 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |