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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 621.00 | | 315 621.00 | 315 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
CU Autres participations | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 431.00 | 12 421.00 | | 53 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 438.00 | 41 010.00 | | 30 438.00 |
DL TOTAL (I) | 116 870.00 | 86 431.00 | | 116 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 908.00 | 146 327.00 | | 117 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 842.00 | 73 510.00 | | 80 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 751.00 | 219 837.00 | | 198 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 621.00 | 306 269.00 | | 315 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 511.00 | 35 960.00 | | 111 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 024.00 | 46 023.00 | | 35 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584.00 | 5 012.00 | | 4 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 440.00 | 41 011.00 | | 30 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 908.00 | 30 669.00 | 87 240.00 | 117 908.00 |
VI Groupe et associés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 751.00 | 111 511.00 | 87 240.00 | 198 751.00 |