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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 893.00 | 78 319.00 | 39 574.00 | 117 893.00 |
040 Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 693.00 | 78 319.00 | 279 374.00 | 357 693.00 |
060 Stock marchandises | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
084 Disponibilités | 222 073.00 | | 222 073.00 | 222 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 546.00 | | 305 546.00 | 305 546.00 |
110 Total général Actif | 663 239.00 | 78 319.00 | 584 920.00 | 663 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 232.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 476.00 | | | 356 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |