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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 199.00 | 1 524.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 110.00 | 26 654.00 | 134 456.00 | 161 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 773.00 | 26 853.00 | 152 920.00 | 179 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 141.00 | | 124 141.00 | 124 141.00 |
BZ Autres créances | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 176.00 | | 290 176.00 | 290 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 949.00 | 26 853.00 | 443 096.00 | 469 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
DH Report à nouveau | -209 198.00 | | | -209 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 827.00 | -209 198.00 | | -110 827.00 |
DL TOTAL (I) | -280 493.00 | -169 666.00 | | -280 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 036.00 | 29 870.00 | | 127 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 136.00 | 431 819.00 | | 456 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 456.00 | 138 968.00 | | 127 456.00 |
EA Autres dettes | 12 961.00 | 18 573.00 | | 12 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 589.00 | 621 584.00 | | 723 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 096.00 | 451 918.00 | | 443 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 825.00 | 602 828.00 | | 605 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 213.00 | | 9 560.00 | 170 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 923.00 | | 7 187.00 | 153 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | 650.00 | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776.00 | 19 077.00 | | 7 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 776.00 | 18 878.00 | | 7 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 136.00 | 456 136.00 | | 456 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
UX Autres créances clients | 124 141.00 | 124 141.00 | | 124 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 136 356.00 | 136 356.00 | | 136 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 986.00 | 8 217.00 | 17 769.00 | 25 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 955.00 | | | -23 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 116.00 | 290 176.00 | 16 940.00 | 307 116.00 |
VW T.V.A. | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 594.00 | 605 825.00 | 17 769.00 | 623 594.00 |