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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 500.00 | | 1 017 500.00 | 1 017 500.00 |
BZ Autres créances | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
CF Disponibilités | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 249.00 | | 314 249.00 | 314 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 749.00 | | 1 331 749.00 | 1 331 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 017 500.00 | | 1 017 500.00 | 1 017 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
DG Autres réserves | 391 658.00 | 132 416.00 | | 391 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 118.00 | 259 242.00 | | 118 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 216.00 | 1 210 098.00 | | 1 328 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 985.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | 1 834.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533.00 | 2 819.00 | | 3 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 749.00 | 1 212 917.00 | | 1 331 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533.00 | 2 819.00 | | 3 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 1 834.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 319 950.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882.00 | 60 708.00 | | 1 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 118.00 | 259 242.00 | | 118 118.00 |