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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
110 Total général Actif | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 938.00 | 38 544.00 | | 53 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 604.00 | 38 544.00 | | 62 604.00 |
242 Autres charges externes. | 46 083.00 | 23 846.00 | | 46 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 603.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
252 Charges sociales | 811.00 | 12.00 | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | 4 186.00 | | 156.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 270.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 222.00 | 28 917.00 | | 50 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 381.00 | 9 627.00 | | 12 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 617.00 | | |
294 Charges financières | 2 374.00 | 158.00 | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 20 238.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 441.00 | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 212.00 | 2 407.00 | | 9 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 465.00 | | | 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141.00 | | | 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -141.00 | | | -141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 087.00 | | | 7 087.00 |