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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 806.00 | 5 331.00 | 475.00 | 5 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 975.00 | 19 689.00 | 23 286.00 | 42 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 781.00 | 25 020.00 | 78 761.00 | 103 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
072 Créances – Autres | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
084 Disponibilités | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
110 Total général Actif | 175 016.00 | 25 020.00 | 149 996.00 | 175 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 818.00 | 314 431.00 | | 331 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | 557.00 | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 259.00 | 314 988.00 | | 350 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 884.00 | 155 851.00 | | 160 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | -1 044.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 42 498.00 | 45 770.00 | | 42 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 1 798.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 192.00 | 57 994.00 | | 81 192.00 |
252 Charges sociales | 5 496.00 | 2 708.00 | | 5 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 715.00 | 8 833.00 | | 9 715.00 |
262 Autres charges | 3 345.00 | 852.00 | | 3 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 973.00 | 272 763.00 | | 303 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 286.00 | 42 226.00 | | 46 286.00 |
290 Produits exceptionnels | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 1 095.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 561.00 | | 6 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 583.00 | 34 570.00 | | 36 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |