| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 1 832.00 | 4 151.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 579.00 | 5 842.00 | 23 737.00 | 29 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 562.00 | 7 674.00 | 27 888.00 | 35 562.00 |
BN En cours de production de biens | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 470.00 | | 155 470.00 | 155 470.00 |
BZ Autres créances | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CF Disponibilités | 266 108.00 | | 266 108.00 | 266 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 135.00 | | 515 135.00 | 515 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 697.00 | 7 674.00 | 543 023.00 | 550 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
DL TOTAL (I) | 196 773.00 | | | 196 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 501.00 | | | 180 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 249.00 | | | 346 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 023.00 | | | 543 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 996.00 | | | 284 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 641.00 | | 1 325 641.00 | 1 325 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 641.00 | | 1 325 641.00 | 1 325 641.00 |
FM Production stockée | | | 46 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 6 482.00 | | 19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 629.00 | 737 120.00 | | 1 399 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 545.00 | 706 431.00 | | 1 333 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 084.00 | 30 689.00 | | 66 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 246.00 | | 3 316.00 | 62 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 35 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 29 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 2 483.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 746.00 | | 833.00 | 58 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 343.00 | 6 248.00 | 9 917.00 | 11 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 879.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 5 369.00 | 9 917.00 | 10 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 501.00 | 180 501.00 | | 180 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 211.00 | 12 958.00 | 61 253.00 | 74 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 772.00 | 179 772.00 | | 179 772.00 |
VW T.V.A. | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 249.00 | 284 996.00 | 61 253.00 | 346 249.00 |