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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 980.00 | | 625 980.00 | 625 980.00 |
BZ Autres créances | 400 471.00 | | 400 471.00 | 400 471.00 |
CF Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 044.00 | | 434 044.00 | 434 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 024.00 | | 1 060 024.00 | 1 060 024.00 |
CU Autres participations | 625 980.00 | | 625 980.00 | 625 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 100.00 | 1 250 100.00 | | 1 250 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 531.00 | | | -136 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 853.00 | -136 531.00 | | -73 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 716.00 | 1 113 569.00 | | 1 039 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 308.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 3 769.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 941.00 | 1 765.00 | | 17 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 308.00 | 5 841.00 | | 20 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 024.00 | 1 119 411.00 | | 1 060 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 308.00 | 5 841.00 | | 20 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 853.00 | 136 531.00 | | 73 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 853.00 | -136 531.00 | | -73 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 400 471.00 | 400 471.00 | | 400 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 463.00 | 413 463.00 | | 413 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |