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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 4 624.00 | 3 046.00 | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 670.00 | 4 624.00 | 603 046.00 | 607 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BZ Autres créances | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CF Disponibilités | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 532.00 | 4 624.00 | 655 908.00 | 660 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 224.00 | | | -131 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 883.00 | -131 224.00 | | -59 883.00 |
DL TOTAL (I) | 408 893.00 | 468 776.00 | | 408 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 793.00 | 152 988.00 | | 154 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 90 144.00 | | 68 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 793.00 | | |
EA Autres dettes | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 016.00 | 243 924.00 | | 247 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 908.00 | 712 700.00 | | 655 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 016.00 | 243 924.00 | | 247 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 700.00 | 44 461.00 | 69 161.00 | 24 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 700.00 | 44 461.00 | 69 161.00 | 24 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 425.00 | 524 904.00 | | 70 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 308.00 | 656 128.00 | | 130 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 883.00 | -131 224.00 | | -59 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 670.00 | | | 607 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 670.00 | | | 607 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 2 558.00 | | 2 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 2 558.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VI Groupe et associés | 154 793.00 | | 154 793.00 | 154 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 016.00 | 92 223.00 | 154 793.00 | 247 016.00 |