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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 679.00 | 3 101.00 | 16 577.00 | 19 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 111.00 | 11 697.00 | 63 414.00 | 75 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 004.00 | 14 798.00 | 98 206.00 | 113 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CF Disponibilités | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 667.00 | | 199 667.00 | 199 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 672.00 | 14 798.00 | 297 873.00 | 312 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 268.00 | 12 378.00 | | -82 268.00 |
DL TOTAL (I) | -68 890.00 | 13 378.00 | | -68 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 4 616.00 | | 2 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 53 391.00 | | 47 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 491.00 | 124 797.00 | | 316 491.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 763.00 | 187 871.00 | | 366 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 873.00 | 201 249.00 | | 297 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536.00 | 8 262.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 8 262.00 | | 6 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 491.00 | 316 491.00 | | 316 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 763.00 | 366 763.00 | | 366 763.00 |