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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 940.00 | 3 037.00 | 3 903.00 | 6 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 6 557.00 | 21 810.00 | 28 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 307.00 | 9 594.00 | 145 713.00 | 155 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
072 Créances – Autres | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
084 Disponibilités | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
110 Total général Actif | 206 253.00 | 9 594.00 | 196 659.00 | 206 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 528.00 | 102 603.00 | | 267 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1 562.00 | 1 115.00 | | 1 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 873.00 | 103 718.00 | | 295 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 390.00 | 7 343.00 | | 13 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 487.00 | 48 322.00 | | 152 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
242 Autres charges externes. | 32 109.00 | 13 673.00 | | 32 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 857.00 | 23 978.00 | | 59 857.00 |
252 Charges sociales | 4 507.00 | 2 444.00 | | 4 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 495.00 | 2 099.00 | | 7 495.00 |
262 Autres charges | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 573.00 | 97 859.00 | | 267 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 300.00 | 5 859.00 | | 28 300.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 616.00 | | 1 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 786.00 | | 4 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 151.00 | 4 457.00 | | 23 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |