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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 104.00 | 5 288.00 | 26 816.00 | 32 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 104.00 | 5 288.00 | 60 816.00 | 66 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
072 Créances – Autres | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
084 Disponibilités | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
110 Total général Actif | 129 371.00 | 5 288.00 | 124 083.00 | 129 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 261.00 | 107 129.00 | | 118 261.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 545.00 | | |
222 Production stockée | 5 152.00 | 361.00 | | 5 152.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | 9.00 | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 858.00 | 109 043.00 | | 125 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 776.00 | 20 430.00 | | 35 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | -3 603.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 32 163.00 | 29 992.00 | | 32 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 197.00 | 22 380.00 | | 39 197.00 |
252 Charges sociales | 9 874.00 | 6 736.00 | | 9 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | 1 961.00 | | 3 328.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 44.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 194.00 | 77 939.00 | | 121 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 664.00 | 31 104.00 | | 4 664.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 4 990.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 919.00 | 26 102.00 | | 3 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |