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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 570.00 | 696.00 | 1 874.00 | 2 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 653.00 | 5 476.00 | 123 176.00 | 128 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 223.00 | 6 172.00 | 125 050.00 | 131 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
072 Créances – Autres | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
084 Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
110 Total général Actif | 148 952.00 | 6 172.00 | 142 780.00 | 148 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 223.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
242 Autres charges externes. | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
252 Charges sociales | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 179.00 | | | -21 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 179.00 | | | -21 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 128 653.00 | | | 128 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |