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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 120.00 | 475.00 | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 411.00 | 4 186.00 | 20 225.00 | 24 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 506.00 | 4 306.00 | 93 200.00 | 97 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
084 Disponibilités | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
110 Total général Actif | 161 443.00 | 4 306.00 | 157 137.00 | 161 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 595.00 | | | 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 220.00 | | | 11 220.00 |