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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
CF Disponibilités | 191 793.00 | | 191 793.00 | 191 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 793.00 | | 191 793.00 | 191 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 925.00 | | 282 925.00 | 282 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 88 132.00 | | 88 132.00 | 88 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 934.00 | 35 278.00 | | 260 934.00 |
DL TOTAL (I) | 272 212.00 | 40 278.00 | | 272 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 308.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 713.00 | 309.00 | | 10 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 925.00 | 40 587.00 | | 282 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 392.00 | 37 500.00 | | 264 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457.00 | 2 222.00 | | 3 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 935.00 | 35 278.00 | | 260 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 264 392.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 260.00 | 91 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 260.00 | 91 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 264 392.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |