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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 304 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 444 397.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 690.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 132 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 438 706.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 398.00 | |
CF Disponibilités | | | 419 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 108 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 553 258.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 044.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 545.00 | 590 545.00 | | 590 545.00 |
DH Report à nouveau | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | 73 386.00 | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 799 845.00 | 773 932.00 | | 799 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 625.00 | 347 320.00 | | 762 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 557.00 | 859 903.00 | | 678 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 221.00 | 248 361.00 | | 311 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 414.00 | 1 456 596.00 | | 1 753 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 258.00 | 2 230 527.00 | | 2 553 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 414.00 | | | 1 753 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 667 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 667 804.00 | |
FM Production stockée | | | -14 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 524.00 | 10 975.00 | | 39 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 524.00 | 10 975.00 | | 39 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 077.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 338.00 | 2 116.00 | | 7 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 3 193.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 050.00 | 7 782.00 | | 32 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 486.00 | 6 758 131.00 | | 4 776 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 573.00 | 6 684 745.00 | | 4 750 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 913.00 | 73 386.00 | | 25 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 960.00 | | 19 761.00 | 1 571 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 536 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 1 484 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 916.00 | | 19 761.00 | 1 519 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 822.00 | 95 502.00 | 55 000.00 | 1 051 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 822.00 | 95 502.00 | 55 000.00 | 1 051 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 557.00 | 678 557.00 | | 678 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 232.00 | 312 232.00 | | 312 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 625.00 | 762 625.00 | | 762 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 103.00 | 1 448 103.00 | | 1 448 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 565.00 | 1 490 565.00 | 51 000.00 | 1 541 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 414.00 | 1 753 414.00 | | 1 753 414.00 |