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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 884.00 | 8 941.00 | 1 943.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384.00 | 8 941.00 | 5 443.00 | 14 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629 961.00 | | 1 629 961.00 | 1 629 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
BZ Autres créances | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CF Disponibilités | 606 190.00 | | 606 190.00 | 606 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 485.00 | | 2 525 485.00 | 2 525 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 869.00 | 8 941.00 | 2 530 928.00 | 2 539 869.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 056.00 | 718 384.00 | | 799 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 697.00 | 80 672.00 | | 105 697.00 |
DL TOTAL (I) | 926 753.00 | 821 056.00 | | 926 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 698.00 | 818 813.00 | | 1 321 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891.00 | 2 040.00 | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 345.00 | 8 582.00 | | 249 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 749.00 | 11 147.00 | | 19 749.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 49 565.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 175.00 | 890 147.00 | | 1 604 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 928.00 | 1 711 204.00 | | 2 530 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 717.00 | | 1 399.00 | 13 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 14 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 10 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | | 1 399.00 | 10 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 692.00 | 980.00 | 732.00 | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | 980.00 | 732.00 | 8 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 345.00 | 249 345.00 | | 249 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 698.00 | 969 656.00 | 296 290.00 | 1 321 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 175.00 | 1 252 132.00 | 296 290.00 | 1 604 175.00 |