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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 123.00 | 42 214.00 | 61 909.00 | 104 123.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 123.00 | 42 214.00 | 451 909.00 | 494 123.00 |
BT Marchandises | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 336.00 | | 95 336.00 | 95 336.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 150 454.00 | | 150 454.00 | 150 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 173.00 | | 314 173.00 | 314 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 296.00 | 42 214.00 | 766 082.00 | 808 296.00 |
CU Autres participations | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 036.00 | 127 220.00 | | 174 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 580.00 | 186 816.00 | | 217 580.00 |
DL TOTAL (I) | 408 116.00 | 330 536.00 | | 408 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 887.00 | 362 270.00 | | 307 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 25 511.00 | | 16 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 880.00 | 17 732.00 | | 29 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 966.00 | 405 513.00 | | 357 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 082.00 | 736 049.00 | | 766 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 992.00 | 94 987.00 | | 128 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 802.00 | | | 494 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 494 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 104 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 276.00 | 20 617.00 | 679.00 | 22 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 20 617.00 | 679.00 | 22 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 825.00 | 77 851.00 | 228 973.00 | 306 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 251.00 | 97 251.00 | 3 000.00 | 100 251.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 966.00 | 128 992.00 | 228 973.00 | 357 966.00 |