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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 459.00 | 82.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840.00 | 3 179.00 | 660.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 421.00 | 3 179.00 | 98 242.00 | 101 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | 82 450.00 | 75 789.00 | | 82 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 104.00 | 6 661.00 | | -16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 75 403.00 | 91 507.00 | | 75 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 2 195.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 826.00 | 15 272.00 | | 19 826.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 2 662.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 839.00 | 20 134.00 | | 22 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 242.00 | 111 641.00 | | 98 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 292.00 | 159 840.00 | | 98 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 396.00 | 153 179.00 | | 114 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 104.00 | 6 661.00 | | -16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999.00 | 181.00 | | 2 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 181.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 280.00 | 26 702.00 | 578.00 | 27 280.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |