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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 309.00 | 36 770.00 | 3 540.00 | 40 309.00 |
040 Immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 201.00 | 36 770.00 | 36 432.00 | 73 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 666.00 | | 219 666.00 | 219 666.00 |
110 Total général Actif | 292 867.00 | 36 770.00 | 256 098.00 | 292 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 696.00 | | | 199 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 018.00 | | | 222 018.00 |
242 Autres charges externes. | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
252 Charges sociales | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 029.00 | | | 193 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |