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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 10 142.00 | 2 483.00 | 12 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 892.00 | 113 684.00 | 218 209.00 | 331 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 552.00 | 20 519.00 | 51 033.00 | 71 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 270.00 | 144 345.00 | 277 925.00 | 422 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
BN En cours de production de biens | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 992.00 | 104 261.00 | 395 732.00 | 499 992.00 |
BZ Autres créances | 103 964.00 | | 103 964.00 | 103 964.00 |
CF Disponibilités | 370 098.00 | | 370 098.00 | 370 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 448.00 | 104 261.00 | 1 004 187.00 | 1 108 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 718.00 | 248 606.00 | 1 282 112.00 | 1 530 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 611 981.00 | | | 611 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DL TOTAL (I) | 651 032.00 | | | 651 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 762.00 | | | 438 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 079.00 | | | 631 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 112.00 | | | 1 282 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 379.00 | | | 429 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 814.00 | | 1 039 814.00 | 1 039 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 814.00 | | 1 039 814.00 | 1 039 814.00 |
FM Production stockée | | | 10 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 111.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 133.00 | | | -7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 353.00 | | | 1 098 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 301.00 | | | 1 068 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 754.00 | | 108 355.00 | 341 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 840.00 | 422 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 840.00 | 403 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | 2 850.00 | 9 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 779.00 | | 105 505.00 | 325 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 844.00 | 79 645.00 | 23 144.00 | 87 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | 367.00 | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 069.00 | 79 278.00 | 23 144.00 | 78 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 675.00 | | 3 414.00 | 107 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 675.00 | | 3 414.00 | 107 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 675.00 | | 3 414.00 | 107 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 362 588.00 | 362 588.00 | | 362 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 541.00 | 236 841.00 | 145 845.00 | 438 541.00 |
VI Groupe et associés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 138.00 | 605 938.00 | 6 200.00 | 612 138.00 |
VW T.V.A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 079.00 | 429 379.00 | 145 845.00 | 631 079.00 |