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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 383.00 | 417.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 714.00 | 12 479.00 | 17 235.00 | 29 714.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 414.00 | 12 862.00 | 18 552.00 | 31 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
110 Total général Actif | 150 055.00 | 12 862.00 | 137 193.00 | 150 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 829.00 | 215 692.00 | | 246 829.00 |
230 Autres produits | 2 094.00 | 1 416.00 | | 2 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 923.00 | 217 109.00 | | 248 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 38 987.00 | 37 864.00 | | 38 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 1 203.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 282.00 | 103 000.00 | | 121 282.00 |
252 Charges sociales | 30 822.00 | 28 886.00 | | 30 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 314.00 | 4 056.00 | | 6 314.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 518.00 | 175 010.00 | | 199 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 405.00 | 42 099.00 | | 49 405.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 221.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 370.00 | 6 282.00 | | 7 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 5 159.00 | | 7 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 568.00 | 30 438.00 | | 34 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 478.00 | | | 1 478.00 |